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10月26日南方全球基金净值为 0.8960元，27日净值估计要等今晚十点以后才有。
南方全球精选基金（QDII基金，基金代码202801，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年4月23日单位净值为0.9880元；QDII基金投资境外证券市场，基金净值更新往往滞后一个交易日。
截止2020年1月3日，南方成份精选基金净值为1.0753元。计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
扩展资料：
南方成份系封闭式基金金元转型而来。2007年5月14日，基金金元封闭期满，终止上市。经过集中开放申购后，2007年5月21日，对原基金金元份额持有人按3.205218002的比例进行份额折算。由于封闭式基金和开放式基金注册登记人不同，故原基金金元持有人需经办理基金确权后，方可进行正常的基金交易。
若需要对基金进行赎回，在T日（交易日）15:00之前办理的基金赎回，在直销渠道赎回一般T+3个工作日可以到账，代销机构一般为T+4个工作日，具体资金到账时间需以各销售代理机构的资金清算时间为准。
参考资料来源：南方基金官网-南方成份A-基金净值
参考资料来源：百度百科-基金单位净值
参考资料来源：南方基金官网-南方成份A-基金问答
南方精选基金净值的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于南方成份精选基金净值天天基金网、南方精选基金净值的信息别忘了在本站进行查找喔。
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