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今天给各位分享基金净值123的知识，其中也会对基金净值123456速查进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注佰雅经济，现在开始吧！
基金资产净值是由基金资产的总市值扣除其负债后的余额。基金资产的总市值是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款等其他有价证券)在某一时点，计算得出的资产总额；而负债就是基金在运作、融资过程中要支付给他人的各项费用、利息等。
单位基金资产净值，就是指每一基金单位所代表的基金资产净值，计算公式为：单位基金资产净值＝(总资产-总负债)/ 基金单位总数
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1、当日基金净值指当天证券市场收盘（15:00）后基金公司公布的基金净值。一般当日19:30以后，各基金公司陆续公布当日各基金净值。可登录各基金公司网站查询。交易日当天15:00以前申购的基金，按当天证券市场收盘后基金公司公布的基金净值计算。交易日15:00以后或非交易日申购的基金，按下一个交易日证券市场收盘后基金公司公布的基金净值计算。
2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
基金净值：相当于基金现在每份的价值
累计净值：基金从成立，到查看时，累计的价值，包括红利和拆分的价值
市场价值：一般是指你所持有的份数，所值的价值。
例如：
假设，你持有1000份，1.00元购入，华夏回报2号的基金，他2007年12月28日的信息是
基金净值：1.242
累计净值：2.489
你手中的基金的市场价值：1.242*1000 (份数)=1242 元
但是，再算盈亏时，还要减去赎回的费率。赎回的费率和你持有基金的时间有关系。
如果你想计算每天的盈亏建议你上数米网，我的基金里看看，选中你买的基金，那里能自动算出每天的盈亏。
基金净值查询去哪个网站
然你问了基金净值查询这个问题，哎，那就请容许我不自量力地充当高手，不过我买基金也是有几年了，如果你问我基金净值查询是去哪里查询的话，我自己在基金净值查询的时候都是在caidao123查询的，结果肯定精确的啦，而且在caidao123的论坛里和高手交流经验，我也慢慢上道了！基金净值查询去caidao123确实不错，你可以自己去看下！
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