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今天给各位分享中邮核心成长股票型证券投资基金的知识,其中也会对中中邮核心成长基金净值进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注佰雅经济,现在开始吧!
本文目录一览:
中邮核心成长(590002)8月13日开始认购,自认购开始到开放申购\赎回不超过3个月,即封闭期三个月内.
基金管理人:中邮创业基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行
重要提示
基金自2007年8月13日到2007年8月24日同时对个人投资者和机构投资者发售。
认购最低限额:
在基金募集期内,投资者通过代销机构认购的单笔最低限额为人民币1000元,投资者通过直销中心首次认购的最低限额为人民币200000元。投资者在认购期内可多次认购本基金,投资者通过直销中心追加认购的单笔最低限额是人民币10000元。
一、本次募集基本情况
1、基金名称
中邮核心成长股票型证券投资基金。(基金代码:590002)
基金类型和运作方式
契约型、开放式、股票型
基金存续期限
不定期
基金份额面值
每份基金份额初始发售面值为1.00元人民币
募集目标
本基金设募集规模上限,中邮核心成长股票型证券投资基金(以下简称本基金)拟采用“全额预缴、比例配售、余额退回”的发售机制,募集规模上限[即在募集期内最终确认的有效认购金额(不包括利息)]为150 亿元。
比例确认方式
1、若认购期间内认购申请全部确认后本基金认购的总金额不超过150 亿元(不包括利息),则对所有的有效认购申请全部予以确认。若认购期间内认购申请全部确认后本基金认购的总金额超过150 亿元(不包括利息),将对认购期内最后一个认购日之前的有效认购申请全部予以确认,对最后一个认购日有效认购申请采用“末日认购申请比例确认”的原则给予部分确认,未确认部分的认购款项将依法退还给投资者。
2、末日认购申请确认比例的计算方法如下:
末日认购申请确认比例 = (150 亿元-认购期内认购末日之前有效认购申请金额)/末日有效认购申请金额(公式中的金额均不包括利息)
投资者末日认购申请确认金额 = 投资者末日有效认购申请金额 ×末日认购申请确认比例
投资者在认购期末日提交的有效认购申请将按照上式计算的确认比例给予部分确认,计算结果以四舍五入的方法保留到小数点后两位。
3、末日认购申请确认比例将于认购期结束日起的2 个工作日内予以公告。若投资者在认购期间多次认购本基金,其有效认购申请将分笔予以确认。
6、募集对象
中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律法规禁止投资证券投资基金的除外)、合格境外机构投资者及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
1、 净值估算:1.0156 近1月:-0.36% 近1年:12.15%
2、 基金类型:混合型-偏股 中高风险 基金规模:53.78亿元
拓展资料:
1、中邮核心优选基金以“核心”与“优选”相结合为投资策略主线,在充分控制风险的前提下分享中国经济成长带来的收益,进而实现基金资产的长期稳定增值。
2、中邮核心优选基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合范围为:股票资产占基金资产净值的比例为60%-95%,债券、权证、短期金融工具以及证监会允许投资的其他金融工具占基金资产净值的比例为0%-40%(其中,权证的投资比例为基金资产净值的0-3%),并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如果法律法规对上述比例要求有变更的,本基金投资范围将及时做出相应调整,以调整变更后的比例为准。
3、经中国证监会批准,中邮创业基金管理有限公司于2006年5月8日在北京正式成立。中邮创业基金主要从事于证券投资基金的发起、发行、设立与管理业务。注册资本1亿元人民币,注册地为北京。核心股东为:首创证券有限责任公司、中国邮政集团公司。成立以来,中邮创业基金先后设立、管理两支股票型证券投资基金,取得了较好的经营业绩。2006年,中邮创业基金获得《大众证券》、新浪网“基金公司最快进步奖”,被评为“十佳基金公司”。2007年,中邮创业基金荣获《上海证券报》“中国最佳基金公司最具潜力奖”,《证券时报》“明星基金公司新秀奖”,《理财周报》“最具发掘力基金公司”、“最佳回报基金公司”,《南都周刊》、《南方都市报》《证券日报》“中国最佳创富基金公司”,在《大众理财顾问》“中国最受投资者青睐的基金公司”评选中获“最具价值奖”。
1、中邮核心成长基金暂时没有进行过基金分红,基金分红是指基金将收益的一部分以现金方式派发给基金投资人,这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。
2、中邮核心成长基金基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
中邮核心成长基金全称中邮核心成长股票型证券投资基金,在系统中可以查到。
以下为某基金系统中查询到的信息:
中邮核心成长基金收益分配原则:
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;
3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担;
4基金收益分配每年不超过12次;每次基金收益分配比例不得低于基金已实现净收益的60%;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
中邮核心成长股票型证券投资基金的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于中中邮核心成长基金净值、中邮核心成长股票型证券投资基金的信息别忘了在本站进行查找喔。
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