国泰创业板指数a 160223 基金净值

收入分配原则

1.在符合相关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配最多6次，每份基金份额的收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可分配利润的60%。《基金合同》生效不满3个月的，不能进行收益分配；

2.基金的收益分配方式有两种：现金分红和红利再投资。对于登记结算系统中基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，基金份额持有人可根据除权后的基金份额净值选择现金分红或自动将现金分红转换为相应类别的基金份额进行再投资。如果基金份额持有人不选择，则本基金默认的收益分配方式为现金分红；在证券登记系统登记基金份额。2.基金收益的分配方式有两种：现金分红和红利再投资。对于登记结算系统中基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，基金份额持有人可根据除权后的基金份额净值选择现金分红或自动将现金分红转换为相应类别的基金份额进行再投资。如果基金份额持有人不选择，则本基金默认的收益分配方式为现金分红；在证券登记系统基金份额持有人深圳证券，账户登记的基金份额只能以现金支付。具体配股程序及其他相关事宜应符合深圳证券证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；

3.基金收益分配后，各类基金份额的净值不能低于面值，即基金收益分配基准日各类基金份额的净值减去该类基金份额每单位的收益分配金额不能低于面值；

4.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，因此每个基金份额类别对应的可分配利润会有所不同，收益分配的金额也可能不同。本基金同一类别的每份基金份额享有相同的分配权；

5.法律、法规或监管机构另有规定的，从其规定。