建信嘉薪宝货币a今日走势(建信嘉薪宝货币a和天弘基金)

基金管理人：建信基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限公司送出日期：2016年3月29日重要提示和目录本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确、完整承担个别和连带的法律责任这份年度报告已经三分之二以上的独立董事签字，并由董事长签字。根据基金合同，受托人中信银行股份有限公司于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。本基金的过往表现并不代表其未来表现。投资有风险，投资者应仔细阅读本基金招募说明书及其更新内容后再做投资决定。本年度报告的摘要摘自年度报告的正文。如果投资者想知道详细情况，他们应该阅读年度报告的正文。本报告中的财务信息已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告。请投资者认真阅读。报告期为2015年1月1日至12月31日。基金基本情况介绍基金基金简称建信嘉信宝货币基金主要代码基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年6月17日基金管理人建信基金管理有限公司基金托管人中信银行股份有限公司本报告期末基金份额总额为485，189份，各基金合同存续期不定期，基金产品产品说明：投资目标是在保持基金资产低风险、高流动性的前提下，实现超越业绩比较基准的投资回报。投资策略本基金将采取券种选择策略、利率策略等积极的投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现投资组合增值。业绩比较基准七天通知存款利率(税前)。风险收益特征本基金为货币市场基金，风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称建信基金管理有限公司中信银行股份有限公司信息披露负责人姓名吴淑明方巍电话：010-010-电子邮箱@ @客服电话：400-81-66228009558传真：010-66228001010-85230024信息披露方式公布互联网网站http://www.ccbfund.cn基金年度报告编制地点基金管理人和基金托管人的住所地主要财务指标、基金净值表现和利润分配主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2015年6月17日(基金合同生效日)-2014年12月31日本期实现收益16，84，457.086，147，402.13本期利润16，824，457.086，147.40083.81期末基金份额净值1.00001.0000注：1。当期已实现收益是指基金当期利息收入、投资收益和其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。当期利润为当期已实现收益加上当期公允价值变动收益。因为货币市场基金采用摊余成本法核算，公允价值变动收益为零，当期已实现收益等于当期利润。2.本基金的利润分配将按日结转至基金份额。3.持有人认购或交易基金时，无需支付任何费用。

基金净值的表现基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较；近三个月净值收益率净值收益率标准差基准收益率标准差基准收益率标准差--0.8234% 0.0067% 0.3403% 0.0000% 0.4831% 0.0067%；1.8035% 0.0105%过去六个月85% 0.0000% 1.1230% 0.0105%过去一年4.1445% 0.0104% 1.3500% 0.0000% 2.7945% 0.0104%自基金合同生效以来，一直为6.5281% 0.0084% 2.0823% 0.004过去三年基金的利润分配情况单位：人民币元以再投资的形式再投资于实收基金，应付赎回款转出的金额直接计入应付利润。本年变更年度利润分配总额备注201516，824，457.0820146，147，402.13-6，147，402.13合计22。71，859.21管理人关于基金管理人及基金经理的报告本基金管理人及其管理基金的经验经中国证券监督管理委员会证监许可[2005]158号文批准。建信基金管理有限公司于2005年9月19日经中国证券监督管理委员会(证监会)证监许可[2005]158号文批准，在注册注册资本2亿元，成立于2005年9月19日，注册资本2亿元，目前公司股东为中国建设银行。

行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的10%。公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、量化衍生品及海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部，以及深圳、成都、上海、北京四家分公司和华东、西北两个营销中心，并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来，公司秉持“诚信、专业、规范、创新”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“最可信赖、持续领先的综合性、专业化资产管理公司”。截至2015年12月31日，公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信货币市场基金、建信优选成长混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信沪深300指数证券投资基金（LOF）、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信深证100指数增强型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信全球资源混合型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信创新中国混合型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金、建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信安心保本二号混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金共61只开放式基金，管理的公募基金资产规模共计为3146.88亿元。基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期于倩倩本基金的基金经理2014年6月17日-7于倩倩女士，硕士。2008年6月加入国泰人寿保险公司，任固定收益研究专员；2009年9月加入金元惠理基金管理公司（原金元比联基金管理公司），任债券研究员；2011年6月加入我公司，历任债券研究员、基金经理助理，2013年8月5日起任建信货币市场基金基金经理；2014年1月21日起任建信双周安心理财债券基金的基金经理；2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理；2014年9月17日起任建信现金添利货币基金的基金经理。陈建良固定收益投资部总经理助理、本基金的基金经理2014年6月17日-82005年6月加入中国建设银行厦门分行，任客户经理；2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部，任债券交易员；2013年9月加入我公司，历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总监助理。2013年12月10日起任建信货币市场基金基金经理；2014年1月21日起任建信月盈安心理财基金基金经理；2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理；2014年9月17日起任建信现金添利货币基金的基金经理。管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度和控制方法为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。本基金管理人对过去四个季度不同时间窗口下（日内、3日内、5日内）管理的不同投资组合（包括封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合等）同向交易的交易价差从T检验（置信度为95%）、平均溢价率、贡献率、正溢价率占优频率等几个方面进行了专项分析。具体分析结果如下：当时间窗为1日时，配了11556对投资组合，有2201对投资组合未通过T检验，其中659对投资组合的正溢价率占优频率小于55%，其它1542对正溢价率占优频率大于55%的投资组合中，其中981对平均溢价率低于2%，其它561对平均溢价率超过2%的投资组合中，其中559对贡献率均未超过5%，另外2对溢价金额占组合净资产比例很小，因此未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为；当时间窗为3日时，配了12297对投资组合，有3181对投资组合未通过T检验，但其中939对投资组合的溢价率占优频率均小于55%，其它2242对正溢价率占优频率大于55%的投资组合中，其中1911对平均溢价率低于5%，其它331对平均溢价率超过5%的投资组合中，其中330对贡献率均未超过5%，另外1对溢价金额占组合净资产比例很小，因此未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为；当时间窗为5日时，配了12704对投资组合，有3824对投资组合未通过T检验，但其中1156对投资组合的溢价率占优频率均小于55%，其它2668对正溢价率占优频率大于55%的投资组合，其中2506对平均溢价率低于10%，其它162对平均溢价率超过10%的投资组合中，其贡献率均未超过5%，同样未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为。异常交易行为的专项说明本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析回顾2015年，债券市场整体是大牛市行情。除1季度外，连续3个季度都呈现幅度不小的涨幅，其中利率债表现尤为亮眼，整体收益率曲线呈现大幅陡峭化下移，长端利率品收益率回落80－90bp，信用债表现次之，资质出现明显分化，持票息策略有所弱化，风险事件是情绪关注点。经济基本面陷于低迷。体现在需求端，政策刺激较为温和，地方债置换开启，缓冲了存量矛盾，扩大赤字、鼓励PPP新模式、推出专项金融债等等，对于增量投资的带动作用都体现得尚不充分，地产销量维持了一定的热度，但对于开发投资的传导效应仍受制于高库存和人口结构；体现在生产端，过剩产能行业大面积亏损，对社会资源的消耗和占用矛盾日益突出，中央经济工作会议正式定调供给侧改革，去产能、去库存、去杠杆的负反馈效应开始发酵。值得一提的是，金融市场特别是股市，作为经济的晴雨表、政策的传导器，在2015年经历了从繁荣到幻灭的波折，导致金融服务业对GDP的贡献也偃旗息鼓。货币政策信号相对明确，但下半年挑战升级。货币当局几度双降，明确降低实际利率，各种创新定向工具也灵活使用，充分引导了流动性预期，这使得各类资产在上半年出现了水涨船高的势头，股灾后，市场风险偏好发生剧烈变化，货币当局开始救市，并由此引来了811汇改的黑天鹅，在内外部双重维稳的压力下，央行对待内部利率的问题上仍基本保持了与前一致的态度，这非常有利于市场对于利率预期的稳定。不过更大的压力，在于人民币加入SDR之后，在于美联储真正开启加息通道之后，不可能三角带来的难题远未化解。资金面大体维持宽松，资金利率大幅下行。应该说，货币政策的态度基本决定了流动性的大趋势，货币市场资金利率也是政策传导的重要媒介，这在2015年体现得相当充分，导致很多季节性因素显得不那么明显；波动因素则主要来自两方面，一是新股，从全额缴款机制，到暂停打新，再到恢复发行，整体对资金面的扰动是比较明显的，二是政策时滞，这既体现在政策态度的不明确（比如3月之前），也体现在内外部均衡相互掣肘时市场对央行信心的不足，由此带来的紧张预期也导致资金面出现波动。本基金以管理流动性为第一要务，考虑到机构资金申赎波动加大，我们充分考量资金特性，布局流动性资金到关键时点，同时也积极捕捉资金面的波动，提前锁定部分中长期资金，充分对比线上线下、场内场外、一级二级各种资产，择优投资，利用适度灵活的杠杆策略，为投资者获得了相对较好的收益。报告期内基金的业绩表现本报告期基金净值收益率4.1445%，波动率0.0104%，业绩比较基准收益率1.3500%，波动率0.0000%。管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望2016年，低利率环境下，回报低而预期高是最大的问题，各个层面的边际变化都可能带来波动。经济基本面方面，供给端收缩、需求端回稳应是可能的方向，且供给端收缩带来的阵痛更可能是预期的焦点。中央经济工