◎欢迎参与讨论，请在这里发表您的看法、交流您的观点。
创业资讯门户网站
洪湖市城镇污水处理厂新建、改造及配套管网(二期)PPP项目总投资10，000万元，拟使用募集资金10，000万元。项目全部投资的税后收益率为6.66%。该项目已获洪湖市发展和改革委员会《关于洪湖市乡镇污水处理厂新建及提标升级和配套管网（二期）PPP项目立项的批复》(洪湖市发改安(2019)71号)和荆州市生态环境局洪湖市分局《关于洪湖市乡镇污水处理厂新建及提标升级和配套管网（二期）PPP项目环境影响报告表的批复》(洪湖市环(2020)22号)批准。该项目已取得1块国有土地使用权证，其余4块土地的权属证书正在办理中。
天津市主城区第一批中水管网连通工程建设周期为1年。项目总投资10，000元，募集资金计划10，000元。项目所得税后全部投资的财务内部收益率为6.29%。该项目已获得天津市发展和改革委员会颁发的《关于天津中水有限公司天津市主城区再生水管网连通工程第一批项目备案的证明》号(津发改办(2021)31号)。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录本》 (2021版)的相关规定，本项目无需办理环评手续。这个项目不涉及新的土地。
在有息债务偿还及流动资金补充项目中，为满足公司日常流动资金需求，公司拟将本次非公开发行募集资金10，000万元用于偿还有息债务及补充流动资金。
本次非公开发行a股面向不超过35名投资者。发行对象为：证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、资产管理公司等机构投资者、保险机构投资者、合格境外机构投资者(含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户)、符合中国证监会要求的其他法人、自然人或其他合格投资者等不超过35名特定对象。
在取得中国证监会对本次非公开发行的核准文件后，公司董事会将根据股东大会的授权，根据中国证监会的有关规定，与保荐人(主承销商)通过投标方式确定最终发行对象。截至本预案发行日，本次发行无确定的发行对象，无法确定其他发行对象与公司的关系。发行人与公司的关系将在本次发行后发布的《行情》报告中披露。
本次非公开发行股票为境内上市人民币普通股(a股)，每股面值人民币1.00元。本次非公开发行股票向特定对象发行，将在中国证监会关于本次非公开发行的核准文件有效期内的适当时机发行。本次非公开发行a股股票的发行对象全部以现金方式一次性认购。
本次非公开发行的定价基准日为公司非公开发行a股股票的首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司a股股票交易均价的80%，与发行前最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值两者中较高者。最终发行价格将在中国证监会核准后，根据股东大会和本次非公开发行a股的保荐人(主承销商)的授权，根据有关法律法规的规定和监管部门的要求，由公司董事会或董事会授权人确定。
本次非公开发行的a股数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过4.28亿股(含本数)。
发行人认购的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让。锁定期届满后，按照中国证监会和上海证券证券交易所的有关规定执行。本次发行的股票将于锁定期满后在上海证券证券交易所上市交易。发行完成后，发行前的累计未分配利润由新老股东分享
2.公司股东大会批准了本次非公开发行方案；
3.中国证监会核准了本次非公开发行股票的申请。
本次非公开发行募集资金到位后，将在一定程度上提高公司总资产和净资产，增强公司财务实力，为公司后续发展提供有力的资金保障。公司资产负债率和流动性得到改善，财务结构将进一步优化，有利于降低财务费用，提高公司盈利能力。通过募集资金的使用，将提高公司的可持续发展能力和盈利能力，有利于公司未来业务规模的扩大和盈利水平的增长，进一步优化公司的财务状况。
创业环保出具的《天津创业环保集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》的回复报告显示，中信证券股份有限公司为本次非公开发行股票的保荐机构(主承销商)，保荐代表人为马斌、辛格。
出版地：北京
◎欢迎参与讨论，请在这里发表您的看法、交流您的观点。